In je de rekeningen in Rekeningen al via domiciliëring, dan kun je de bestaande mandaten d.m.v. een bestand migreren naar Twikey.
Ga als volgt te werk om de domiciliemandaten te exporteren naar een *.csv bestand:
- Ga in Rekeningen naar Instellingen (tandwieltje rechtsboven) > Basisgegevens > Bankrekeningen /Domicilienummers.
- Kies een bankrekeningnummer.
- Selecteer evt. het type (Leerlingen, Internen, Personeel of Registratie).
- Klik op de drie puntjes rechts op Exporteren > Excel export:
De mandaten van de personen bij dit type worden geëxporteerd naar een *.csv bestand.
- Kies waar het bestand bewaard moet worden en klik Opslaan.
- Herhaal bovenstaande stappen voor andere types, indien van toepassing.
- Importeer dit bestand in het Twikey portaal.
Activeer hierbij zeker de optie 'Importeren als getekende mandaten'.
Nieuwe mandaten die in Twikey worden toegevoegd, zijn niet automatisch zichtbaar in Informat. Er zijn twee opties om die te importeren in Rekeningen:
- Je exporteert de mandaten in Twikey via een bestand en je importeert die daarna in Informat.
(concrete uitleg vind je in dit filmpje)
- Je laat de synchronisatie van mandaten activeren. Meer daarover vind je hier.