Met terugbetalingsbestanden kun je één of meerdere tegoeden door de bank laten terugbetalen.
Je maakt ze als volgt aan:
- Ga naar Bankbestanden > Terugbetalingen.
- Selecteer een rekeninggroep.
- Klik op Terugbetalingsbestand maken.
- Selecteer de layout(s) waarvoor een bestand moet gemaakt worden en bevestig met Volgende.
(Voor elke layout die is gelinkt aan de rekeninggroep wordt een apart bestand aangemaakt omdat het rekeningnummer en het ondernemingsnummer kunnen verschillen.)
Om een layout te kunnen selecteren, moet de VZW gekend zijn. Is dit veldje leeg, ga dan eerst naar Basisgegevens (tandwieltje) > Layouts en vul dit veldje aan in de layout:
- Je ziet nu een overzicht van de (doorgeboekte) rekeningen met een tegoed (incl. evt. openstaande creditnota’s) uit de gekozen rekeninggroep die nog niet zijn opgenomen in een eerder gemaakt terugbetalingsbestand:
Je kan de rijen pas selecteren (en opnemen in je terugbetalingsbestand) als IBAN, BIC & begunstigde zijn opgegeven.
Rekeningen kan al gegevens ophalen en weergeven in onderstaande situaties:
o De rekening werd afgepunt via een coda-bericht.
o Er is een actief domiciliëringsmandaat voor het facturatieadres.
o Er is een bankrekening gekend uit de leerlingenadministratie. - Je kunt gegevens aanvullen en/of wijzigen via het potloodje:
! Opgepast - verlaat je het overzicht van de tegoeden, dan zal je de wijzigingen/aanvullingen opnieuw moeten ingeven. - Geef een datum op waarop de terugbetalingen mogen worden uitgevoerd:
Selecteer de lijnen die je in het bestand wenst op te nemen en klik op Terugbetalingsbestand(en) aanmaken. Het bestand komt automatisch in je de Downloads-map op je pc terecht. Daar kun je het dus oppikken om het daarna in de software van de bank op te laden.